💰 Conciliação Bancária com Arquivo OFX
Siga os passos abaixo para realizar a conciliação bancária no sistema:
1. 📥 Importação do Arquivo OFX
Acesse o menu Financeiro → Movimento → Conciliação.
Como importar o arquivo OFX?
O arquivo OFX é disponibilizado pelo seu banco. Para obter:
a) Acesse o internet banking do seu banco
b) Procure pela opção de Extrato ou Conciliação bancária
c) Selecione o período desejado
d) Exporte o arquivo no formato OFX para o seu computador
Após obter o arquivo (dentro do sistema, na tela Conciliação):
- Clique em Criar
- Selecione a conta bancária
- Clique em Salvar
- Em seguida, clique em Importar Arquivo OFX
- Selecione o arquivo salvo no seu computador
✅ O sistema irá registrar automaticamente as transações financeiras do período do arquivo.
2. 📊 Acesso à Tela de Conciliação
Acesse Financeiro → Dashboard → Conciliação Bancária.
Preencha os filtros:
- Empresa
- Conta bancária (a mesma utilizada na importação)
- Período correspondente ao arquivo
3. 🔍 Entendendo a Tela
-
Lado esquerdo:
Mostra os lançamentos do extrato bancário (importados do OFX e ainda não conciliados) -
Lado direito:
Mostra os lançamentos do sistema (pagos ou em aberto)
4. 🔄 Processo de Conciliação
Compare as informações dos dois lados:
- Verifique valores, datas e descrições
- Identifique quais lançamentos correspondem entre si
💡 Importante:
- Uma movimentação do banco pode corresponder a um ou mais lançamentos no sistema
Após identificar corretamente:
- Selecione os itens correspondentes
- Clique em Conciliar
5. ✅ Finalização da Conciliação
Após realizar as conciliações:
- Os itens conciliados aparecerão na parte inferior da tela
- Clique em Finalizar para concluir o processo
O sistema irá:
- Criar a baixa dos lançamentos
- Agrupar por parceiro (quando aplicável)
- Registrar a conciliação no extrato bancário
- Vincular os documentos às movimentações do banco
🎉 Pronto! Sua conciliação bancária foi realizada com sucesso.