💰 Conciliação Bancária com Arquivo OFX

Siga os passos abaixo para realizar a conciliação bancária no sistema:

1. 📥 Importação do Arquivo OFX

Acesse o menu Financeiro → Movimento → Conciliação.

Como importar o arquivo OFX?
O arquivo OFX é disponibilizado pelo seu banco. Para obter:

a) Acesse o internet banking do seu banco
b) Procure pela opção de Extrato ou Conciliação bancária
c) Selecione o período desejado
d) Exporte o arquivo no formato OFX para o seu computador

Após obter o arquivo (dentro do sistema, na tela Conciliação):

• Clique em Criar
• Selecione a conta bancária
• Clique em Salvar
• Em seguida, clique em Importar Arquivo OFX
• Selecione o arquivo salvo no seu computador

✅ O sistema irá registrar automaticamente as transações financeiras do período do arquivo.

2. 📊 Acesso à Tela de Conciliação

Acesse Financeiro → Dashboard → Conciliação Bancária.

Preencha os filtros:

• Empresa
• Conta bancária (a mesma utilizada na importação)
• Período correspondente ao arquivo

3. 🔍 Entendendo a Tela

• Lado esquerdo:
  Mostra os lançamentos do extrato bancário (importados do OFX e ainda não conciliados)

• Lado direito:
  Mostra os lançamentos do sistema (pagos ou em aberto)

4. 🔄 Processo de Conciliação

Compare as informações dos dois lados:

• Verifique valores, datas e descrições
• Identifique quais lançamentos correspondem entre si

💡 Importante:
- Uma movimentação do banco pode corresponder a um ou mais lançamentos no sistema

Após identificar corretamente:

• Selecione os itens correspondentes
• Clique em Conciliar

5. ✅ Finalização da Conciliação

Após realizar as conciliações:

• Os itens conciliados aparecerão na parte inferior da tela
• Clique em Finalizar para concluir o processo

O sistema irá:

• Criar a baixa dos lançamentos
• Agrupar por parceiro (quando aplicável)
• Registrar a conciliação no extrato bancário
• Vincular os documentos às movimentações do banco

🎉 Pronto! Sua conciliação bancária foi realizada com sucesso.